Fund Accounting Specialist

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano e provincia

Per primaria società Fintech nostra cliente, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Fund Accounting Specialist da inserire all'interno del team sulla sede di Milano. La risorsa sarà responsabile della gestione amministrativa e contabile dei Fondi Alternativi, presidierà i processi di rendicontazione periodica e supporterà il team nelle attività regolamentari e di reporting agli investitori.

La risorsa si occuperà della gestione di Fondi Alternativi. Nello specifico, le attività includono:

• Gestione della contabilità fornitori: registrazione fatture passive, registri IVA, ritenute
• Supervisione della contabilità clienti e controllo registrazioni fatture attive
• Riconciliazioni bancarie e contabili
• Liquidazioni IVA, dichiarazioni e gestioni delle relative variazioni
• Gestione contabile degli asset di investimento dei Fondi Alternativi
• Predisposizione del bilancio mensile, trimestrale, semestrale e annuale secondo gli schemi Banca d'Italia
• Scritture di rettifica e assestamento per le chiusure periodiche
• Redazione dei rendiconti semestrali e annuali economici e patrimoniali
• Predisposizione della Nota Integrativa e delle sezioni contabili per le Relazioni di gestione
• Gestione delle dichiarazioni fiscali
• Produzione, quadratura e invio delle Segnalazioni di Vigilanza agli organi preposti
• Predisposizione della reportistica mensile per gli investitori

Requisiti: Il/La candidato/a ideale ha: Conseguito un Diploma di Ragioneria o una Laurea in discipline economiche/finanziarie Maturato 5/6 anni di esperienza nella gestione contabile fino alla chiusura di bilancio, in realtà bancarie/finanziarie con una specializzazione nei Fondi Alternativi Ottima conoscenza dei processi contabili in ambito finanziario Accuratezza e attenzione al dettaglio, buone capacità relazionali e di team working