Addetto/a tesoreria

Luogo di lavoro: Cusano Milanino

ricerca una risorsa da inserire nel team Finance di un istituto cliente con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria.

Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, garantendo l'ottimizzazione della liquidità aziendale e l'accuratezza dei dati finanziari all'interno dell'ERP aziendale.

Attività principali

•      Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).

•      Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori).

•      Ciclo dei Pagamenti: disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti di home banking aziendale (Corporate Banking - CBI).

•      Cash Flow Forecasting: supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine.

•      Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC - verifica dell'identità del cliente, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.

#offertedelmese



RAL da 25000,00 a 30000,00 euro (fascia soggetta a riproporzione in funzione della durata del periodo contrattuale e dell'effettivo monte ore)